有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/13-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自 2022年11月15日至 2023年5月12日	第15特定期間自 2023年5月13日至 2023年11月13日
営業収益
受取利息	571	13
有価証券売買等損益	△58,065,796	△9,967,761
為替差損益	△47,466,485	205,605,572
営業収益合計	△105,531,710	195,637,824
営業費用
支払利息	12,177	357
受託者報酬	492,699	388,336
委託者報酬	9,362,221	7,379,285
その他費用	76,562	72,485
営業費用合計	9,943,659	7,840,463
営業利益又は営業損失(△)	△115,475,369	187,797,361
経常利益又は経常損失(△)	△115,475,369	187,797,361
当期純利益又は当期純損失(△)	△115,475,369	187,797,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△325,624	5,262,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	410,964,900	178,403,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,219,206	960,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,219,206	960,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,962,447	62,915,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,962,447	62,915,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	55,668,591	59,385,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,403,323	239,598,140