有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/14-2024/11/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2023年11月14日至 2024年5月13日	第17特定期間自 2024年5月14日至 2024年11月12日
営業収益
受取利息	311	11,151
有価証券売買等損益	43,060,886	△61,408,041
為替差損益	50,773,019	9,552,760
営業収益合計	93,834,216	△51,844,130
営業費用
支払利息	1,978	-
受託者報酬	291,298	261,415
委託者報酬	5,535,387	4,967,591
その他費用	111,916	123,973
営業費用合計	5,940,579	5,352,979
営業利益又は営業損失(△)	87,893,637	△57,197,109
経常利益又は経常損失(△)	87,893,637	△57,197,109
当期純利益又は当期純損失(△)	87,893,637	△57,197,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,653,616	△300,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,598,140	250,198,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,931,754	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,931,754	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,629,193	19,873,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,629,193	19,873,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	46,249,097	43,681,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)	250,198,857	129,747,423