剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	670,180	△17,694,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	154,274,580	887,368,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	763,393,519	227,227,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	763,393,519	227,227,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,749,626	23,952,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,749,626	23,952,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	233,991,174	239,523,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	887,368,171	△464,160,264

2020/08/12 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/08/12 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/08/12 9:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間自2019年5月14日至2019年11月12日	第8特定期間自2019年11月13日至2020年5月12日
1.	分配金の計算過程	(自2019年5月14日 至2019年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,864,456円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(4,241,025円)、収益調整金(26,628,512円)及び分配準備積立金(145,367,799円)より分配対象収益は179,101,792円(1口当たり0.185714円)であり、うち1,928,794円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2019年11月13日 至2019年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,620,213円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(893,622,435円)及び分配準備積立金(302,393,548円)より分配対象収益は1,206,636,196円(1口当たり0.270020円)であり、うち15,640,446円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自2019年6月13日 至2019年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,959,970円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(39,506,781円)、収益調整金(30,386,533円)及び分配準備積立金(148,341,689円)より分配対象収益は222,194,973円(1口当たり0.228425円)であり、うち13,131,815円(1口当たり0.013500円)を分配金額としております。	(自2019年12月13日 至2020年1月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,970,355円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(935,090,236円)及び分配準備積立金(297,016,554円)より分配対象収益は1,252,077,145円(1口当たり0.270969円)であり、うち154,794,954円(1口当たり0.033500円)を分配金額としております。
		(自2019年7月13日 至2019年8月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,731,738円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(99,658,279円)及び分配準備積立金(178,230,578円)より分配対象収益は281,620,595円(1口当たり0.218551円)であり、うち4,510,036円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自2020年1月15日 至2020年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,524,763円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(140,766,388円)、収益調整金(987,588,846円)及び分配準備積立金(162,093,233円)より分配対象収益は1,311,973,230円(1口当たり0.271192円)であり、うち16,932,312円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自2019年8月14日 至2019年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,473,529円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(98,642,109円)、収益調整金(351,406,722円)及び分配準備積立金(177,276,632円)より分配対象収益は636,798,992円(1口当たり0.260750円)であり、うち8,547,634円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自2020年2月13日 至2020年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,452,274円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,007,860,793円)及び分配準備積立金(302,174,954円)より分配対象収益は1,330,488,021円(1口当たり0.271968円)であり、うち17,122,281円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自2019年9月13日 至2019年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,159,299円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(215,481,916円)、収益調整金(507,013,794円)及び分配準備積立金(276,207,244円)より分配対象収益は1,004,862,253円(1口当たり0.332394円)であり、うち191,967,455円(1口当たり0.063500円)を分配金額としております。	(自2020年3月13日 至2020年4月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,735,542円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,035,588,148円)及び分配準備積立金(302,927,808円)より分配対象収益は1,343,251,498円(1口当たり0.269443円)であり、うち17,448,492円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自2019年10月16日 至2019年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,149,772円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(759,979,952円)及び分配準備積立金(310,465,896円)より分配対象収益は1,076,595,620円(1口当たり0.270979円)であり、うち13,905,440円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自2020年4月14日 至2020年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,829,363円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,046,018,776円)及び分配準備積立金(290,191,914円)より分配対象収益は1,345,040,053円(1口当たり0.267712円)であり、うち17,584,702円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。

2020/08/12 9:07

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイJ-REIT マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		101,283,391,978	97,905,599,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		162,610,519,122	106,609,948,544

注記表

2020/08/12 9:07