ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 86,422 |
| コール・ローン | 1,293,407 |
| 親投資信託受益証券 | 301,345,255 |
| 派生商品評価勘定 | 5,500,567 |
| 未収入金 | 65,062 |
| 流動資産計 | 308,290,713 |
| 資産の部合計 | 308,290,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,375 |
| 未払受託者報酬 | 73,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,012 |
| その他未払費用 | 14,575 |
| 流動負債計 | 1,514,286 |
| 負債の部合計 | 1,514,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 264,357,342 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,419,085 |
| 純資産の部合計 | 306,776,427 |
| 負債・純資産合計 | 308,290,713 |
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