ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,497 | 30,445 |
| コール・ローン | 1,091,808 | 1,855,016 |
| 親投資信託受益証券 | 343,375,258 | 319,614,844 |
| 派生商品評価勘定 | 17,406,409 | 4,202,934 |
| 未収入金 | 134,141 | 50,533,792 |
| 流動資産計 | 362,030,113 | 376,237,031 |
| 資産の部合計 | 362,030,113 | 376,237,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,304,656 | 51,818 |
| 未払受託者報酬 | 57,273 | 95,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,681 | 1,813,358 |
| その他未払費用 | 11,412 | 19,000 |
| 流動負債計 | 2,563,916 | 52,480,873 |
| 未払解約金 | 101,894 | 50,501,307 |
| 負債の部合計 | 2,563,916 | 52,480,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,613,744 | 317,597,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,852,453 | 6,158,386 |
| 純資産の部合計 | 359,466,197 | 323,756,158 |
| 負債・純資産合計 | 362,030,113 | 376,237,031 |
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