ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,807 | 17 |
| コール・ローン | 1,766,211 | 6 |
| 親投資信託受益証券 | 336,383,361 | 282,675,030 |
| 派生商品評価勘定 | 49,715 | 384,378 |
| 未収入金 | 6,659,194 | 18,889,953 |
| 流動資産計 | 344,885,288 | 301,949,384 |
| 資産の部合計 | 344,885,288 | 301,949,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 42,810 |
| 未払解約金 | － | 14,049,319 |
| 未払受託者報酬 | 91,766 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,385 | 16,543 |
| その他未払費用 | 18,305 | 196 |
| 流動負債計 | 1,854,456 | 14,109,739 |
| 負債の部合計 | 1,854,456 | 14,109,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,019,832 | 239,597,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,011,000 | 48,241,807 |
| 純資産の部合計 | 343,030,832 | 287,839,645 |
| 負債・純資産合計 | 344,885,288 | 301,949,384 |
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