ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,049 | 6 |
| コール・ローン | 1,670,285 | 15 |
| 親投資信託受益証券 | 330,127,039 | 1,601,434,042 |
| 未収入金 | 29,103 | 17,038,070 |
| 流動資産計 | 331,849,476 | 1,618,472,133 |
| 資産の部合計 | 331,849,476 | 1,618,472,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 540,155 |
| 派生商品評価勘定 | 27,858 | 60,505 |
| 未払金 | 6,066,447 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,658 | 2,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,553 | 46,530 |
| その他未払費用 | 17,269 | 416 |
| 流動負債計 | 7,845,785 | 650,055 |
| 負債の部合計 | 7,845,785 | 650,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,190,688 | 1,143,911,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,813,003 | 473,910,988 |
| 純資産の部合計 | 324,003,691 | 1,617,822,078 |
| 負債・純資産合計 | 331,849,476 | 1,618,472,133 |
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