ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,425 | 75,834 |
| コール・ローン | 8,512,778 | 9,129,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,630,424 | 1,497,462,933 |
| 派生商品評価勘定 | 470,410 | － |
| 未収入金 | 415,170 | 227,336 |
| 流動資産計 | 1,426,070,207 | 1,506,895,988 |
| 資産の部合計 | 1,426,070,207 | 1,506,895,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,451,535 | 9,549,817 |
| 未払受託者報酬 | 447,010 | 385,888 |
| 未払委託者報酬 | 8,493,883 | 7,332,612 |
| その他未払費用 | 71,949 | 65,795 |
| 流動負債計 | 17,464,377 | 17,334,112 |
| 負債の部合計 | 17,464,377 | 17,334,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,255,226 | 1,029,034,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,350,604 | 460,527,409 |
| （分配準備積立金） | 69,002,109 | 133,013,819 |
| 元本等合計 | 1,408,605,830 | 1,489,561,876 |
| 純資産の部合計 | 1,408,605,830 | 1,489,561,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,070,207 | 1,506,895,988 |
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