ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,834 | 22,493 |
| コール・ローン | 9,129,885 | 4,624,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,462,933 | 674,408,564 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,092,083 |
| 未収入金 | 227,336 | 5,113,280 |
| 流動資産計 | 1,506,895,988 | 710,260,947 |
| 資産の部合計 | 1,506,895,988 | 710,260,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,549,817 | 795,426 |
| 未払解約金 | － | 5,003,021 |
| 未払受託者報酬 | 385,888 | 225,886 |
| 未払委託者報酬 | 7,332,612 | 4,292,687 |
| その他未払費用 | 65,795 | 44,916 |
| 流動負債計 | 17,334,112 | 10,361,936 |
| 負債の部合計 | 17,334,112 | 10,361,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,034,467 | 424,914,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,527,409 | 274,984,365 |
| （分配準備積立金） | 133,013,819 | 137,022,180 |
| 元本等合計 | 1,489,561,876 | 699,899,011 |
| 純資産の部合計 | 1,489,561,876 | 699,899,011 |
| 負債・純資産合計 | 1,506,895,988 | 710,260,947 |
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