ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,834 | 312,107 |
| コール・ローン | 9,129,885 | 8,868,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,462,933 | 1,133,173,032 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,882,836 |
| 未収入金 | 227,336 | 104,030 |
| 流動資産計 | 1,506,895,988 | 1,150,340,011 |
| 資産の部合計 | 1,506,895,988 | 1,150,340,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,549,817 | 234,698 |
| 未払受託者報酬 | 385,888 | 377,909 |
| 未払委託者報酬 | 7,332,612 | 7,181,205 |
| その他未払費用 | 65,795 | 65,444 |
| 流動負債計 | 17,334,112 | 7,859,256 |
| 負債の部合計 | 17,334,112 | 7,859,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,034,467 | 749,616,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,527,409 | 392,864,093 |
| （分配準備積立金） | 133,013,819 | 96,873,200 |
| 元本等合計 | 1,489,561,876 | 1,142,480,755 |
| 純資産の部合計 | 1,489,561,876 | 1,142,480,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,506,895,988 | 1,150,340,011 |
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