ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,493 | 1,974,091 |
| コール・ローン | 4,624,527 | 4,612,011 |
| 親投資信託受益証券 | 674,408,564 | 566,582,114 |
| 派生商品評価勘定 | 26,092,083 | 1,968,875 |
| 未収入金 | 5,113,280 | 50,984 |
| 流動資産計 | 710,260,947 | 575,188,075 |
| 資産の部合計 | 710,260,947 | 575,188,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 795,426 | 18,258,553 |
| 未払解約金 | 5,003,021 | 7,604,033 |
| 未払受託者報酬 | 225,886 | 178,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,687 | 3,385,652 |
| その他未払費用 | 44,916 | 35,552 |
| 流動負債計 | 10,361,936 | 29,461,940 |
| 未払利息 | － | 12 |
| 負債の部合計 | 10,361,936 | 29,461,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,914,646 | 287,780,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,984,365 | 257,945,261 |
| （分配準備積立金） | 137,022,180 | 87,845,428 |
| 元本等合計 | 699,899,011 | 545,726,135 |
| 純資産の部合計 | 699,899,011 | 545,726,135 |
| 負債・純資産合計 | 710,260,947 | 575,188,075 |
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