ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,303 | 12,220 |
| コール・ローン | 2,808,287 | 2,466,416 |
| 親投資信託受益証券 | 351,388,022 | 321,174,828 |
| 派生商品評価勘定 | 5,400,039 | 5,137,371 |
| 未収入金 | 197,106 | 29,723 |
| 流動資産計 | 359,807,757 | 328,820,558 |
| 資産の部合計 | 359,807,757 | 328,820,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 352,489 |
| 未払解約金 | 164,033 | 851,766 |
| 未払受託者報酬 | 114,558 | 98,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,359 | 1,868,392 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 22,851 | 19,584 |
| 流動負債計 | 2,478,801 | 3,190,517 |
| 負債の部合計 | 2,478,801 | 3,190,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,597,625 | 162,046,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,731,331 | 163,584,035 |
| （分配準備積立金） | 83,322,804 | 64,642,680 |
| 元本等合計 | 357,328,956 | 325,630,041 |
| 純資産の部合計 | 357,328,956 | 325,630,041 |
| 負債・純資産合計 | 359,807,757 | 328,820,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
