ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,246 | 2,009 |
| コール・ローン | 2,250,191 | 365,557 |
| 親投資信託受益証券 | 288,269,927 | 254,388,532 |
| 派生商品評価勘定 | 58,268 | 265,666 |
| 未収入金 | 5,934,737 | 12,350,505 |
| 流動資産計 | 296,554,369 | 267,372,269 |
| 資産の部合計 | 296,554,369 | 267,372,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 93,520 |
| 未払解約金 | － | 776,380 |
| 未払受託者報酬 | 72,834 | 402 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,760 | 7,636 |
| その他未払費用 | 14,478 | 80 |
| 流動負債計 | 1,472,072 | 878,018 |
| 負債の部合計 | 1,472,072 | 878,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,497,706 | 128,270,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,584,591 | 138,223,795 |
| （分配準備積立金） | 92,417,580 | 88,102,540 |
| 元本等合計 | 295,082,297 | 266,494,251 |
| 純資産の部合計 | 295,082,297 | 266,494,251 |
| 負債・純資産合計 | 296,554,369 | 267,372,269 |
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