ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,109 | 169,941 |
| コール・ローン | 8,553,288 | 1,684,629 |
| 親投資信託受益証券 | 220,849,747 | 309,048,652 |
| 派生商品評価勘定 | 4,881,404 | 3,227,721 |
| 未収入金 | 49,517 | 47,238 |
| 流動資産計 | 234,486,065 | 314,178,181 |
| 資産の部合計 | 234,486,065 | 314,178,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,835 | 118,585 |
| 未払受託者報酬 | 69,411 | 78,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,662 | 1,484,840 |
| その他未払費用 | 13,802 | 15,538 |
| 流動負債計 | 1,493,710 | 1,697,071 |
| 負債の部合計 | 1,493,710 | 1,697,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,804,846 | 117,780,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,187,509 | 194,700,267 |
| （分配準備積立金） | 80,669,129 | 74,791,717 |
| 元本等合計 | 232,992,355 | 312,481,110 |
| 純資産の部合計 | 232,992,355 | 312,481,110 |
| 負債・純資産合計 | 234,486,065 | 314,178,181 |
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