半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月11日-平成29年5月12日)
①【純資産の推移】
| 平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 94,443,142 | - | 1.0520 | - |
| 8月末日 | 252,190,523 | - | 1.0185 | - |
| 9月末日 | 282,833,910 | - | 1.0004 | - |
| 10月末日 | 378,608,322 | - | 1.0171 | - |
| 11月末日 | 407,410,393 | - | 1.0963 | - |
| 12月末日 | 310,323,844 | - | 1.1739 | - |
| 平成29年1月末日 | 298,681,352 | - | 1.1442 | - |
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