有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 359,466,197 | 359,466,197 | 1.1006 | 1.1006 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 343,030,832 | 343,030,832 | 1.0924 | 1.0924 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 324,003,691 | 324,003,691 | 1.2647 | 1.2647 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,408,605,830 | 1,408,605,830 | 1.1107 | 1.1107 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年5月末日 | 317,326,542 | - | 1.2782 | - |
| 6月末日 | 322,266,976 | - | 1.2791 | - |
| 7月末日 | 542,442,333 | - | 1.3452 | - |
| 8月末日 | 900,057,310 | - | 1.3709 | - |
| 9月末日 | 1,250,136,319 | - | 1.4500 | - |
| 10月末日 | 1,684,980,434 | - | 1.5020 | - |
| 11月末日 | 1,863,880,015 | - | 1.5043 | - |
| 12月末日 | 1,834,106,436 | - | 1.4691 | - |
| 2020年1月末日 | 1,851,145,155 | - | 1.5183 | - |
| 2月末日 | 1,708,939,898 | - | 1.3978 | - |
| 3月末日 | 1,356,939,721 | - | 1.0931 | - |
| 4月末日 | 1,354,646,115 | - | 1.0683 | - |
| 5月末日 | 1,473,778,774 | - | 1.1507 | - |
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