有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		696,160,801	100.07
	内 日本	696,160,801	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△460,992	△0.07
純資産総額		695,699,809	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		174,816,502,900	98.44
	内 日本	174,816,502,900	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,775,225,992	1.56
純資産総額		177,591,728,892	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。