半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/13-2024/05/13)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		309,785,955	102.59
	内 日本	309,785,955	102.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,831,483	△2.59
純資産総額		301,954,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		133,187,412,700	97.25
	内 日本	133,187,412,700	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,761,210,861	2.75
純資産総額		136,948,623,561	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。