ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,802 | 5,381,684 |
| 投資信託受益証券 | 1,308,739 | 493,437,695 |
| 投資証券 | 2,200 | 52,162 |
| 流動資産計 | 1,314,741 | 498,871,541 |
| 資産の部合計 | 1,314,741 | 498,871,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38 | 39,321 |
| 未払委託者報酬 | 778 | 825,870 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 25 | 39,565 |
| 流動負債計 | 841 | 904,770 |
| 負債の部合計 | 841 | 904,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,018 | 536,621,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,118 | -38,655,194 |
| 元本等合計 | 1,313,900 | 497,966,771 |
| 純資産の部合計 | 1,313,900 | 497,966,771 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,741 | 498,871,541 |
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