ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,334,249 | 6,431,586 |
| 投資信託受益証券 | 448,869,572 | 540,575,175 |
| 投資証券 | 462,092 | 571,728 |
| 流動資産計 | 471,665,913 | 547,578,489 |
| 資産の部合計 | 471,665,913 | 547,578,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,510,000 | 1,080,000 |
| 未払解約金 | 54,251 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,915 | 137,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,728,076 | 2,897,114 |
| 未払利息 | 61 | 17 |
| その他未払費用 | 130,057 | 137,904 |
| 流動負債計 | 20,552,360 | 4,252,996 |
| 負債の部合計 | 20,552,360 | 4,252,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,763,331 | 599,876,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,350,222 | -56,551,436 |
| （分配準備積立金） | 32,611,187 | 26,077,170 |
| 元本等合計 | 451,113,553 | 543,325,493 |
| 純資産の部合計 | 451,113,553 | 543,325,493 |
| 負債・純資産合計 | 471,665,913 | 547,578,489 |
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