ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,548,561 | 8,085,278 |
| 投資信託受益証券 | 549,218,864 | 581,439,574 |
| 投資証券 | 1,090,926 | 1,149,977 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 571,858,351 | 593,674,829 |
| 資産の部合計 | 571,858,351 | 593,674,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,170,000 | － |
| 未払解約金 | 10,309,976 | 16,137 |
| 未払受託者報酬 | 146,858 | 143,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,927 | 3,020,360 |
| 未払利息 | 59 | 23 |
| その他未払費用 | 146,853 | 143,947 |
| 流動負債計 | 19,857,673 | 3,324,297 |
| 負債の部合計 | 19,857,673 | 3,324,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,794,107 | 588,703,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,793,429 | 1,647,047 |
| （分配準備積立金） | 22,842,545 | 20,416,639 |
| 元本等合計 | 552,000,678 | 590,350,532 |
| 純資産の部合計 | 552,000,678 | 590,350,532 |
| 負債・純資産合計 | 571,858,351 | 593,674,829 |
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