ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,905,278 | 414,435,010 |
| 投資信託受益証券 | 4,033,444,933 | 13,632,378,219 |
| 投資証券 | 1,888,990 | 1,886,666 |
| 流動資産計 | 4,158,239,201 | 14,048,699,895 |
| 資産の部合計 | 4,158,239,201 | 14,048,699,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,949,999 | 148,330,000 |
| 未払解約金 | － | 135,328,639 |
| 未払受託者報酬 | 457,091 | 2,435,235 |
| 未払委託者報酬 | 9,598,938 | 51,139,895 |
| 未払利息 | 336 | 1,135 |
| その他未払費用 | 457,617 | 1,185,409 |
| 流動負債計 | 81,463,981 | 338,420,313 |
| 負債の部合計 | 81,463,981 | 338,420,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,778,012,050 | 11,251,249,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,763,170 | 2,459,029,761 |
| （分配準備積立金） | 122,202,887 | 109,880,662 |
| 元本等合計 | 4,076,775,220 | 13,710,279,582 |
| 純資産の部合計 | 4,076,775,220 | 13,710,279,582 |
| 負債・純資産合計 | 4,158,239,201 | 14,048,699,895 |
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