ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,127,807 | 161,719,051 |
| 投資信託受益証券 | 12,765,358,237 | 10,603,628,733 |
| 投資証券 | 1,885,762 | 1,883,951 |
| 未収入金 | － | 44,600,000 |
| 流動資産計 | 12,985,371,806 | 10,811,831,735 |
| 資産の部合計 | 12,985,371,806 | 10,811,831,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,599,797 | 80,874,227 |
| 未払受託者報酬 | 3,331,193 | 3,287,689 |
| 未払委託者報酬 | 69,954,990 | 69,041,367 |
| 未払利息 | 597 | 443 |
| その他未払費用 | 814,861 | 995,290 |
| 流動負債計 | 162,701,438 | 154,199,016 |
| 負債の部合計 | 162,701,438 | 154,199,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,996,997,071 | 9,962,884,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,673,297 | 694,747,808 |
| （分配準備積立金） | 97,320,954 | 73,364,364 |
| 元本等合計 | 12,822,670,368 | 10,657,632,719 |
| 純資産の部合計 | 12,822,670,368 | 10,657,632,719 |
| 負債・純資産合計 | 12,985,371,806 | 10,811,831,735 |
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