ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,619,480 | 105,516,011 |
| 投資信託受益証券 | 8,649,999,399 | 7,462,796,152 |
| 投資証券 | 1,882,425 | 1,881,057 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 8,887,801,304 | 7,570,193,220 |
| 資産の部合計 | 8,887,801,304 | 7,570,193,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 290,000 |
| 未払解約金 | 136,918,953 | 7,374,049 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,575 | 2,210,825 |
| 未払委託者報酬 | 54,066,078 | 46,427,240 |
| 未払利息 | 640 | 289 |
| その他未払費用 | 1,004,035 | 1,289,050 |
| 流動負債計 | 194,564,281 | 57,591,453 |
| 負債の部合計 | 194,564,281 | 57,591,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,544,108,894 | 6,410,612,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,128,129 | 1,101,989,413 |
| （分配準備積立金） | 377,315,496 | 316,887,925 |
| 元本等合計 | 8,693,237,023 | 7,512,601,767 |
| 純資産の部合計 | 8,693,237,023 | 7,512,601,767 |
| 負債・純資産合計 | 8,887,801,304 | 7,570,193,220 |
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