ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,337,579 | 127,400,838 |
| 投資信託受益証券 | 10,958,190,841 | 11,203,558,865 |
| 投資証券 | 1,879,871 | 1,878,422 |
| 未収入金 | － | 8,149,999 |
| 流動資産計 | 11,119,408,291 | 11,340,988,124 |
| 資産の部合計 | 11,119,408,291 | 11,340,988,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,109,999 | 2,130,000 |
| 未払解約金 | 9,713,629 | 7,516,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,851 | 3,199,704 |
| 未払委託者報酬 | 50,438,673 | 67,193,786 |
| 未払利息 | 436 | 349 |
| その他未払費用 | 527,717 | 853,633 |
| 流動負債計 | 94,192,305 | 80,894,383 |
| 負債の部合計 | 94,192,305 | 80,894,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,865,745,811 | 10,037,460,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,470,175 | 1,222,633,334 |
| （分配準備積立金） | 870,562,418 | 787,752,667 |
| 元本等合計 | 11,025,215,986 | 11,260,093,741 |
| 純資産の部合計 | 11,025,215,986 | 11,260,093,741 |
| 負債・純資産合計 | 11,119,408,291 | 11,340,988,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
