ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,110,002 | 93,367,170 |
| 投資信託受益証券 | 8,970,642,643 | 5,114,801,310 |
| 投資証券 | 1,876,219 | 1,204,781 |
| 未収入金 | 31,160,000 | 33,100,000 |
| 流動資産計 | 9,129,788,864 | 5,242,473,261 |
| 資産の部合計 | 9,129,788,864 | 5,242,473,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,632,183 | 60,221,979 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,690 | 1,847,481 |
| 未払委託者報酬 | 59,591,474 | 38,796,982 |
| 未払利息 | 345 | 278 |
| その他未払費用 | 846,644 | 884,105 |
| 流動負債計 | 113,908,336 | 101,750,825 |
| 負債の部合計 | 113,908,336 | 101,750,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,516,021,251 | 5,367,411,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,859,277 | -226,689,210 |
| （分配準備積立金） | 657,593,358 | 404,433,872 |
| 元本等合計 | 9,015,880,528 | 5,140,722,436 |
| 純資産の部合計 | 9,015,880,528 | 5,140,722,436 |
| 負債・純資産合計 | 9,129,788,864 | 5,242,473,261 |
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