ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,215,047 | 76,742,119 |
| 投資信託受益証券 | 4,338,873,634 | 4,050,527,319 |
| 投資証券 | 1,204,376 | 1,204,330 |
| 未収入金 | 2,160,000 | － |
| 未収利息 | 419 | 735 |
| 流動資産計 | 4,495,453,476 | 4,128,474,503 |
| 資産の部合計 | 4,495,453,476 | 4,128,474,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,000 |
| 未払解約金 | 104,383,428 | 29,618,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,715 | 1,225,687 |
| 未払委託者報酬 | 27,839,932 | 25,739,490 |
| その他未払費用 | 1,097,628 | 1,014,812 |
| 流動負債計 | 134,646,703 | 57,618,386 |
| 負債の部合計 | 134,646,703 | 57,618,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,107,800,157 | 3,584,162,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,006,616 | 486,693,751 |
| （分配準備積立金） | 307,439,045 | 254,333,484 |
| 元本等合計 | 4,360,806,773 | 4,070,856,117 |
| 純資産の部合計 | 4,360,806,773 | 4,070,856,117 |
| 負債・純資産合計 | 4,495,453,476 | 4,128,474,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
