ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,397,136 | 112,262,682 |
| 投資信託受益証券 | 8,315,151,387 | 9,608,929,281 |
| 投資証券 | 1,206,087 | 1,208,302 |
| 未収入金 | － | 62,700,000 |
| 未収利息 | 981 | 1,845 |
| 流動資産計 | 8,418,755,591 | 9,785,102,110 |
| 資産の部合計 | 8,418,755,591 | 9,785,102,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,915,313 | 71,025,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,982 | 2,582,420 |
| 未払委託者報酬 | 27,593,587 | 54,230,841 |
| その他未払費用 | 1,087,924 | 1,053,725 |
| 流動負債計 | 46,910,806 | 128,892,689 |
| 負債の部合計 | 46,910,806 | 128,892,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,697,602,914 | 7,328,688,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,674,241,871 | 2,327,521,244 |
| （分配準備積立金） | 502,960,057 | 465,672,769 |
| 元本等合計 | 8,371,844,785 | 9,656,209,421 |
| 純資産の部合計 | 8,371,844,785 | 9,656,209,421 |
| 負債・純資産合計 | 8,418,755,591 | 9,785,102,110 |
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