ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,548,561 | 122,905,278 |
| 投資信託受益証券 | 549,218,864 | 4,033,444,933 |
| 投資証券 | 1,090,926 | 1,888,990 |
| 流動資産計 | 571,858,351 | 4,158,239,201 |
| 資産の部合計 | 571,858,351 | 4,158,239,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,170,000 | 70,949,999 |
| 未払解約金 | 10,309,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,858 | 457,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,927 | 9,598,938 |
| 未払利息 | 59 | 336 |
| その他未払費用 | 146,853 | 457,617 |
| 流動負債計 | 19,857,673 | 81,463,981 |
| 負債の部合計 | 19,857,673 | 81,463,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,794,107 | 3,778,012,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,793,429 | 298,763,170 |
| （分配準備積立金） | 22,842,545 | 122,202,887 |
| 元本等合計 | 552,000,678 | 4,076,775,220 |
| 純資産の部合計 | 552,000,678 | 4,076,775,220 |
| 負債・純資産合計 | 571,858,351 | 4,158,239,201 |
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