ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,905,278 | 218,127,807 |
| 投資信託受益証券 | 4,033,444,933 | 12,765,358,237 |
| 投資証券 | 1,888,990 | 1,885,762 |
| 流動資産計 | 4,158,239,201 | 12,985,371,806 |
| 資産の部合計 | 4,158,239,201 | 12,985,371,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,949,999 | － |
| 未払解約金 | － | 88,599,797 |
| 未払受託者報酬 | 457,091 | 3,331,193 |
| 未払委託者報酬 | 9,598,938 | 69,954,990 |
| 未払利息 | 336 | 597 |
| その他未払費用 | 457,617 | 814,861 |
| 流動負債計 | 81,463,981 | 162,701,438 |
| 負債の部合計 | 81,463,981 | 162,701,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,778,012,050 | 11,996,997,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,763,170 | 825,673,297 |
| （分配準備積立金） | 122,202,887 | 97,320,954 |
| 元本等合計 | 4,076,775,220 | 12,822,670,368 |
| 純資産の部合計 | 4,076,775,220 | 12,822,670,368 |
| 負債・純資産合計 | 4,158,239,201 | 12,985,371,806 |
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