ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,127,807 | 233,619,480 |
| 投資信託受益証券 | 12,765,358,237 | 8,649,999,399 |
| 投資証券 | 1,885,762 | 1,882,425 |
| 未収入金 | － | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 12,985,371,806 | 8,887,801,304 |
| 資産の部合計 | 12,985,371,806 | 8,887,801,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,599,797 | 136,918,953 |
| 未払受託者報酬 | 3,331,193 | 2,574,575 |
| 未払委託者報酬 | 69,954,990 | 54,066,078 |
| 未払利息 | 597 | 640 |
| その他未払費用 | 814,861 | 1,004,035 |
| 流動負債計 | 162,701,438 | 194,564,281 |
| 負債の部合計 | 162,701,438 | 194,564,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,996,997,071 | 7,544,108,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,673,297 | 1,149,128,129 |
| （分配準備積立金） | 97,320,954 | 377,315,496 |
| 元本等合計 | 12,822,670,368 | 8,693,237,023 |
| 純資産の部合計 | 12,822,670,368 | 8,693,237,023 |
| 負債・純資産合計 | 12,985,371,806 | 8,887,801,304 |
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