ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,337,579 | 126,110,002 |
| 投資信託受益証券 | 10,958,190,841 | 8,970,642,643 |
| 投資証券 | 1,879,871 | 1,876,219 |
| 未収入金 | － | 31,160,000 |
| 流動資産計 | 11,119,408,291 | 9,129,788,864 |
| 資産の部合計 | 11,119,408,291 | 9,129,788,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,109,999 | － |
| 未払解約金 | 9,713,629 | 50,632,183 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,851 | 2,837,690 |
| 未払委託者報酬 | 50,438,673 | 59,591,474 |
| 未払利息 | 436 | 345 |
| その他未払費用 | 527,717 | 846,644 |
| 流動負債計 | 94,192,305 | 113,908,336 |
| 負債の部合計 | 94,192,305 | 113,908,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,865,745,811 | 8,516,021,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,470,175 | 499,859,277 |
| （分配準備積立金） | 870,562,418 | 657,593,358 |
| 元本等合計 | 11,025,215,986 | 9,015,880,528 |
| 純資産の部合計 | 11,025,215,986 | 9,015,880,528 |
| 負債・純資産合計 | 11,119,408,291 | 9,129,788,864 |
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