ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,110,002 | 153,215,047 |
| 投資信託受益証券 | 8,970,642,643 | 4,338,873,634 |
| 投資証券 | 1,876,219 | 1,204,376 |
| 未収入金 | 31,160,000 | 2,160,000 |
| 未収利息 | － | 419 |
| 流動資産計 | 9,129,788,864 | 4,495,453,476 |
| 資産の部合計 | 9,129,788,864 | 4,495,453,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,632,183 | 104,383,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,690 | 1,325,715 |
| 未払委託者報酬 | 59,591,474 | 27,839,932 |
| 未払利息 | 345 | － |
| その他未払費用 | 846,644 | 1,097,628 |
| 流動負債計 | 113,908,336 | 134,646,703 |
| 負債の部合計 | 113,908,336 | 134,646,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,516,021,251 | 4,107,800,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,859,277 | 253,006,616 |
| （分配準備積立金） | 657,593,358 | 307,439,045 |
| 元本等合計 | 9,015,880,528 | 4,360,806,773 |
| 純資産の部合計 | 9,015,880,528 | 4,360,806,773 |
| 負債・純資産合計 | 9,129,788,864 | 4,495,453,476 |
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