有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	3,481,572,527	4,224,540,104
合計		3,481,572,527	4,224,540,104

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。