ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年11月7日 9:13
(個別) 資産 3.86%増 1億6088万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/02 | 276,750,906 | 273,738,364 |
| 2017/08 | 317,094,034 | 308,280,639 |
| 2018/02 | 256,407,714 | 254,132,334 |
| 2018/08 | 282,848,983 | 279,036,745 |
| 2019/02 | 260,004,350 | 257,469,095 |
| 2019/08 | 261,155,094 | 258,629,884 |
| 2020/02 | 256,853,447 | 254,402,126 |
| 2020/08 | 279,831,123 | 235,725,009 |
| 2021/02 | 202,456,367 | 198,505,811 |
| 2021/08 | 171,768,056 | 170,175,790 |
| 2022/02 | 119,434,779 | 118,285,076 |
| 2022/08 | 81,506,481 | 80,640,361 |
| 2023/02 | 83,630,898 | 82,823,229 |
| 2023/08 | 148,394,126 | 147,107,262 |
| 2024/02 | 204,993,810 | 203,197,201 |
| 2024/08 | 164,339,687 | 158,911,057 |
| 2025/02 | 154,909,812 | 153,585,066 |
| 2025/08 | 160,887,733 | 159,606,383 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年2月（個）
- 2億7675万
- 2017年8月（個） +14.58%
- 3億1709万
- 2018年2月（個） -19.14%
- 2億5640万
- 2018年8月（個） +10.31%
- 2億8284万
- 2019年2月（個） -8.08%
- 2億6000万
- 2019年8月（個） +0.44%
- 2億6115万
- 2020年2月（個） -1.65%
- 2億5685万
- 2020年8月（個） +8.95%
- 2億7983万
- 2021年2月（個） -27.65%
- 2億245万
- 2021年8月（個） -15.16%
- 1億7176万
- 2022年2月（個） -30.47%
- 1億1943万
- 2022年8月（個） -31.76%
- 8150万
- 2023年2月（個） +2.61%
- 8363万
- 2023年8月（個） +77.44%
- 1億4839万
- 2024年2月（個） +38.14%
- 2億499万
- 2024年8月（個） -19.83%
- 1億6433万
- 2025年2月（個） -5.74%
- 1億5490万
- 2025年8月（個） +3.86%
- 1億6088万
純資産
- 2017年2月（個）
- 2億7373万
- 2017年8月（個） +12.62%
- 3億828万
- 2018年2月（個） -17.56%
- 2億5413万
- 2018年8月（個） +9.8%
- 2億7903万
- 2019年2月（個） -7.73%
- 2億5746万
- 2019年8月（個） +0.45%
- 2億5862万
- 2020年2月（個） -1.63%
- 2億5440万
- 2020年8月（個） -7.34%
- 2億3572万
- 2021年2月（個） -15.79%
- 1億9850万
- 2021年8月（個） -14.27%
- 1億7017万
- 2022年2月（個） -30.49%
- 1億1828万
- 2022年8月（個） -31.83%
- 8064万
- 2023年2月（個） +2.71%
- 8282万
- 2023年8月（個） +77.62%
- 1億4710万
- 2024年2月（個） +38.13%
- 2億319万
- 2024年8月（個） -21.79%
- 1億5891万
- 2025年2月（個） -3.35%
- 1億5358万
- 2025年8月（個） +3.92%
- 1億5960万
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