ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月7日 | 2019年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,680,775 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,022,660,314 | 4,224,540,104 |
| 派生商品評価勘定 | 47,870,907 | 1,869,854 |
| 流動資産計 | 4,078,211,996 | 4,226,409,958 |
| 資産の部合計 | 4,078,211,996 | 4,226,409,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,382 | 5,291,455 |
| 未払収益分配金 | 23,547,522 | 24,774,564 |
| 未払解約金 | 1,227,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 311,047 | 336,341 |
| 未払委託者報酬 | 10,886,677 | 11,771,862 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 1,652,376 | 1,749,308 |
| 流動負債計 | 37,670,363 | 43,923,530 |
| 負債の部合計 | 37,670,363 | 43,923,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,924,587,040 | 4,129,094,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,954,593 | 53,392,416 |
| （分配準備積立金） | 54,137,802 | 54,490,868 |
| 元本等合計 | 4,040,541,633 | 4,182,486,428 |
| 純資産の部合計 | 4,040,541,633 | 4,182,486,428 |
| 負債・純資産合計 | 4,078,211,996 | 4,226,409,958 |
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