ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,968,116 |
| 親投資信託受益証券 | 4,224,540,104 | 4,226,146,196 |
| 派生商品評価勘定 | 1,869,854 | 64,031,047 |
| 流動資産計 | 4,226,409,958 | 4,292,145,359 |
| 資産の部合計 | 4,226,409,958 | 4,292,145,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,291,455 | － |
| 未払収益分配金 | 24,774,564 | 23,967,517 |
| 未払解約金 | － | 5,318,000 |
| 未払受託者報酬 | 336,341 | 351,066 |
| 未払委託者報酬 | 11,771,862 | 12,287,286 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 1,749,308 | 1,494,301 |
| 流動負債計 | 43,923,530 | 43,418,175 |
| 負債の部合計 | 43,923,530 | 43,418,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,129,094,012 | 3,994,586,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,392,416 | 254,140,904 |
| （分配準備積立金） | 54,490,868 | 96,168,306 |
| 元本等合計 | 4,182,486,428 | 4,248,727,184 |
| 純資産の部合計 | 4,182,486,428 | 4,248,727,184 |
| 負債・純資産合計 | 4,226,409,958 | 4,292,145,359 |
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