ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月7日 | 2020年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,968,116 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,146,196 | 4,329,728,077 |
| 派生商品評価勘定 | 64,031,047 | 27,918,743 |
| 流動資産計 | 4,292,145,359 | 4,357,646,820 |
| 資産の部合計 | 4,292,145,359 | 4,357,646,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 830,574 |
| 未払収益分配金 | 23,967,517 | 23,836,110 |
| 未払解約金 | 5,318,000 | 4,094,930 |
| 未払受託者報酬 | 351,066 | 353,811 |
| 未払委託者報酬 | 12,287,286 | 12,383,391 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,494,301 | 1,447,273 |
| 流動負債計 | 43,418,175 | 42,946,089 |
| 負債の部合計 | 43,418,175 | 42,946,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,994,586,280 | 3,972,685,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,140,904 | 342,015,621 |
| （分配準備積立金） | 96,168,306 | 160,452,844 |
| 元本等合計 | 4,248,727,184 | 4,314,700,731 |
| 純資産の部合計 | 4,248,727,184 | 4,314,700,731 |
| 負債・純資産合計 | 4,292,145,359 | 4,357,646,820 |
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