ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,329,728,077 | 3,976,452,056 |
| 派生商品評価勘定 | 27,918,743 | 3,794,988 |
| 流動資産計 | 4,357,646,820 | 3,980,247,044 |
| 資産の部合計 | 4,357,646,820 | 3,980,247,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 830,574 | 65,547,108 |
| 未払収益分配金 | 23,836,110 | 22,147,405 |
| 未払解約金 | 4,094,930 | 20,230,606 |
| 未払受託者報酬 | 353,811 | 327,934 |
| 未払委託者報酬 | 12,383,391 | 11,477,649 |
| その他未払費用 | 1,447,273 | 1,540,020 |
| 流動負債計 | 42,946,089 | 121,270,722 |
| 負債の部合計 | 42,946,089 | 121,270,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,972,685,110 | 3,691,234,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,015,621 | 167,742,145 |
| （分配準備積立金） | 160,452,844 | 151,883,411 |
| 元本等合計 | 4,314,700,731 | 3,858,976,322 |
| 純資産の部合計 | 4,314,700,731 | 3,858,976,322 |
| 負債・純資産合計 | 4,357,646,820 | 3,980,247,044 |
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