ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月7日 | 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,976,452,056 | 3,393,412,516 |
| 派生商品評価勘定 | 3,794,988 | 709,228 |
| 流動資産計 | 3,980,247,044 | 3,394,121,744 |
| 資産の部合計 | 3,980,247,044 | 3,394,121,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,547,108 | 25,723,735 |
| 未払収益分配金 | 22,147,405 | 18,463,254 |
| 未払解約金 | 20,230,606 | 6,226,811 |
| 未払受託者報酬 | 327,934 | 286,047 |
| 未払委託者報酬 | 11,477,649 | 10,011,584 |
| その他未払費用 | 1,540,020 | 1,426,110 |
| 流動負債計 | 121,270,722 | 62,137,541 |
| 負債の部合計 | 121,270,722 | 62,137,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,691,234,177 | 3,077,209,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,742,145 | 254,775,037 |
| （分配準備積立金） | 151,883,411 | 140,945,617 |
| 元本等合計 | 3,858,976,322 | 3,331,984,203 |
| 純資産の部合計 | 3,858,976,322 | 3,331,984,203 |
| 負債・純資産合計 | 3,980,247,044 | 3,394,121,744 |
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