ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 479 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,412,516 | 2,696,540,835 |
| 派生商品評価勘定 | 709,228 | 10,472,569 |
| 流動資産計 | 3,394,121,744 | 2,707,013,883 |
| 資産の部合計 | 3,394,121,744 | 2,707,013,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,723,735 | 2,011,685 |
| 未払収益分配金 | 18,463,254 | 14,661,145 |
| 未払解約金 | 6,226,811 | 5,004,680 |
| 未払受託者報酬 | 286,047 | 236,422 |
| 未払委託者報酬 | 10,011,584 | 8,274,733 |
| その他未払費用 | 1,426,110 | 1,444,434 |
| 流動負債計 | 62,137,541 | 31,633,099 |
| 負債の部合計 | 62,137,541 | 31,633,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,077,209,166 | 2,443,524,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,775,037 | 231,856,571 |
| （分配準備積立金） | 140,945,617 | 117,490,172 |
| 元本等合計 | 3,331,984,203 | 2,675,380,784 |
| 純資産の部合計 | 3,331,984,203 | 2,675,380,784 |
| 負債・純資産合計 | 3,394,121,744 | 2,707,013,883 |
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