ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月8日 至 2021年2月8日 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 233,035,852 | 155,173,984 |
| 為替差損益 | -43,535,275 | -78,530,624 |
| 営業収益合計 | 189,500,577 | 76,643,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 291 |
| 受託者報酬 | 607,139 | 476,686 |
| 委託者報酬 | 21,249,756 | 16,683,989 |
| その他費用 | 1,426,110 | 1,450,374 |
| 営業費用合計 | 23,283,060 | 18,611,340 |
| 全事業営業利益 | 166,217,517 | 58,032,020 |
| 当期経常利益 | 166,217,517 | 58,032,020 |
| 四半期純利益 | 166,217,517 | 58,032,020 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,646,309 | 644,704 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,775,037 | 231,856,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,037,755 | 6,514,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,037,755 | 6,514,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,407,880 | 56,315,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,407,880 | 56,315,727 |
| 分配金 | 39,168,191 | 30,504,455 |
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