ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月8日 至 2020年8月7日 | 自 2020年8月8日 至 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,189,376 | 233,035,852 |
| 為替差損益 | -117,443,713 | -43,535,275 |
| 営業収益合計 | -94,254,337 | 189,500,577 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 219 | 55 |
| 受託者報酬 | 653,812 | 607,139 |
| 委託者報酬 | 22,883,366 | 21,249,756 |
| その他費用 | 1,545,960 | 1,426,110 |
| 営業費用合計 | 25,083,357 | 23,283,060 |
| 全事業営業利益 | -119,337,694 | 166,217,517 |
| 当期経常利益 | -119,337,694 | 166,217,517 |
| 四半期純利益 | -119,337,694 | 166,217,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 722,857 | 9,646,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,742,145 | 254,775,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,701,356 | 3,037,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,562,507 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,138,849 | 3,037,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,244,082 | 33,407,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,244,082 | 33,407,880 |
| 分配金 | 45,670,199 | 39,168,191 |
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