ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月8日 至 2020年2月7日 | 自 2020年2月8日 至 2020年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 251,245,623 | 23,189,376 |
| 為替差損益 | -89,605,036 | -117,443,713 |
| 営業収益合計 | 161,640,587 | -94,254,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,150 | 219 |
| 受託者報酬 | 699,670 | 653,812 |
| 委託者報酬 | 24,488,403 | 22,883,366 |
| その他費用 | 1,447,273 | 1,545,960 |
| 営業費用合計 | 26,636,496 | 25,083,357 |
| 全事業営業利益 | 135,004,091 | -119,337,694 |
| 当期経常利益 | 135,004,091 | -119,337,694 |
| 四半期純利益 | 135,004,091 | -119,337,694 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,263,029 | 722,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,015,621 | 167,742,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,169,018 | 8,701,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,562,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,169,018 | 7,138,849 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,031,130 | 17,244,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,031,130 | 17,244,082 |
| 分配金 | 47,004,233 | 45,670,199 |
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