ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月8日 至 2019年8月7日 | 自 2019年8月8日 至 2020年2月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 67,705,067 | 251,245,623 |
| 為替差損益 | 216,780,989 | -89,605,036 |
| 営業収益合計 | 284,486,056 | 161,640,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 561 | 1,150 |
| 受託者報酬 | 691,739 | 699,670 |
| 委託者報酬 | 24,210,790 | 24,488,403 |
| その他費用 | 1,505,101 | 1,447,273 |
| 営業費用合計 | 26,408,191 | 26,636,496 |
| 全事業営業利益 | 258,077,865 | 135,004,091 |
| 当期経常利益 | 258,077,865 | 135,004,091 |
| 四半期純利益 | 258,077,865 | 135,004,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,387,468 | 5,263,029 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,140,904 | 342,015,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,647,581 | 54,169,018 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,647,581 | 54,169,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,088,580 | 49,031,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,088,580 | 49,031,130 |
| 分配金 | 49,500,910 | 47,004,233 |
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