ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月8日 至 2018年8月7日 | 自 2018年8月8日 至 2019年2月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -141,387,500 | -99,198,812 |
| 為替差損益 | 111,673,490 | 105,401,366 |
| 営業収益合計 | -29,714,010 | 6,202,554 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 581 | 317 |
| 受託者報酬 | 535,389 | 675,508 |
| 委託者報酬 | 18,738,584 | 23,642,636 |
| その他費用 | 1,663,176 | 1,749,308 |
| 営業費用合計 | 20,937,730 | 26,067,769 |
| 全事業営業損失（△） | -50,651,740 | -19,865,215 |
| 当期経常損失（△） | -50,651,740 | -19,865,215 |
| 四半期純損失（△） | -50,651,740 | -19,865,215 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,332,534 | -5,213,791 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,954,593 | 53,392,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,094,228 | 9,429,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,094,228 | 9,429,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,682,066 | 7,668,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,682,066 | 6,548,949 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,119,267 |
| 分配金 | 43,635,426 | 49,671,948 |
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