ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月7日 | 自 2018年2月8日 至 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 60,257,899 | -141,387,500 |
| 為替差損益 | -29,675,949 | 111,673,490 |
| 営業収益合計 | 30,581,950 | -29,714,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 312 | 581 |
| 受託者報酬 | 213,651 | 535,389 |
| 委託者報酬 | 7,477,656 | 18,738,584 |
| その他費用 | 659,342 | 1,663,176 |
| 営業費用合計 | 8,350,961 | 20,937,730 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,230,989 | -50,651,740 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,230,989 | -50,651,740 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,230,989 | -50,651,740 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,416,127 | -2,332,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,497,063 | 115,954,593 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,141,467 | 107,094,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,141,467 | 107,094,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,185,339 | 11,682,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,185,339 | 11,682,066 |
| 分配金 | 17,808,421 | 43,635,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
