ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,679,392 | 7,680,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,963,377,097 | 4,022,660,314 |
| 派生商品評価勘定 | 5,178,831 | 47,870,907 |
| 流動資産計 | 1,984,235,320 | 4,078,211,996 |
| 資産の部合計 | 1,984,235,320 | 4,078,211,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,138,732 | 45,382 |
| 未払収益分配金 | 11,117,126 | 23,547,522 |
| 未払解約金 | 1,065,700 | 1,227,338 |
| 未払受託者報酬 | 108,415 | 311,047 |
| 未払委託者報酬 | 3,794,445 | 10,886,677 |
| 未払利息 | 42 | 21 |
| その他未払費用 | 659,342 | 1,652,376 |
| 流動負債計 | 18,883,802 | 37,670,363 |
| 負債の部合計 | 18,883,802 | 37,670,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,854,455 | 3,924,587,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,497,063 | 115,954,593 |
| （分配準備積立金） | 59,990,972 | 54,137,802 |
| 元本等合計 | 1,965,351,518 | 4,040,541,633 |
| 純資産の部合計 | 1,965,351,518 | 4,040,541,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,235,320 | 4,078,211,996 |
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