ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 15,679,392 |
| 親投資信託受益証券 | 2,376,820,097 | 1,963,377,097 |
| 派生商品評価勘定 | 2,337,569 | 5,178,831 |
| 未収入金 | 926,606 | － |
| 流動資産計 | 2,380,084,272 | 1,984,235,320 |
| 資産の部合計 | 2,380,084,272 | 1,984,235,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,460,124 | 2,138,732 |
| 未払金 | 99,390,290 | － |
| 未払収益分配金 | 12,986,563 | 11,117,126 |
| 未払解約金 | 2,605,700 | 1,065,700 |
| 未払受託者報酬 | 180,643 | 108,415 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,400 | 3,794,445 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 1,009,078 | 659,342 |
| 流動負債計 | 124,954,798 | 18,883,802 |
| 負債の部合計 | 124,954,798 | 18,883,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,427,234 | 1,852,854,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,702,240 | 112,497,063 |
| （分配準備積立金） | 79,630,337 | 59,990,972 |
| 元本等合計 | 2,255,129,474 | 1,965,351,518 |
| 純資産の部合計 | 2,255,129,474 | 1,965,351,518 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,084,272 | 1,984,235,320 |
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