ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,139,398,469 | 2,376,820,097 |
| 派生商品評価勘定 | 14,912,593 | 2,337,569 |
| 未収入金 | 3,299,308 | 926,606 |
| 流動資産計 | 1,157,610,370 | 2,380,084,272 |
| 資産の部合計 | 1,157,610,370 | 2,380,084,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,460,124 |
| 未払金 | 2,560,311 | 99,390,290 |
| 未払収益分配金 | 8,044,707 | 12,986,563 |
| 未払解約金 | － | 2,605,700 |
| 未払受託者報酬 | 92,849 | 180,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,249,718 | 6,322,400 |
| その他未払費用 | 500,285 | 1,009,078 |
| 流動負債計 | 14,447,870 | 124,954,798 |
| 負債の部合計 | 14,447,870 | 124,954,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,243,978 | 2,164,427,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,081,478 | 90,702,240 |
| （分配準備積立金） | 2,299,986 | 79,630,337 |
| 元本等合計 | 1,143,162,500 | 2,255,129,474 |
| 純資産の部合計 | 1,143,162,500 | 2,255,129,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,610,370 | 2,380,084,272 |
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